Приложение к Постановлению от 13.06.2007 г № 145 План
План мероприятий и потребность в финансировании
| Раздел | Виды работ и потребность в финансировании | Единица измерения | Наличие на 01.01.2007 г. | Всего 2007-2010 годы | В том числе по годам | ||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Закладка многолетних насаждений (сады семечковые) Стоимость закладки 1 га по калькуляции Потребность в финансировании | га тыс. руб. тыс. руб. | 109 | 133 12809 | 40 96,3 3850 | 29 96,3 2790 | 45 96,3 4330 | 19 96,3 1830 | |
| 2 | Закладка многолетних насаждений (сады косточковые) Стоимость закладки 1 га по калькуляции Потребность в финансировании | га тыс. руб. тыс. руб. | 15 | 43 4141 | 43 96,3 4140 | ||||
| 3 | Закладка виноградника Стоимость закладки 1 га по калькуляции Потребность в финансировании | га тыс. руб. тыс. руб. | 10 | 40 10020 | 40 250,5 10020 | ||||
| 4 | Реконструкция и расширение фруктохранилища Потребность в финансировании, всего в том числе: 1-й этап - реконструкция 2-й этап - расширение | тонн тыс. руб. | 0 | 1500 22220 8420 13800 | 650 8420 8420 | 850 13800 13800 | |||
| 5 | Строительство цеха переработки плодов Потребность в финансировании, всего в том числе: 1-й этап - проектирование 2-й этап - строительство 3-й этап - расширение | кг/ч тыс. руб. | 0 | 500 14320 120 8900 5300 | 120 120 | 200 8900 8900 | 300 5300 5300 | ||
| 6 | Приобретение техники по уходу за плодовыми насаждениями Потребность в финансировании | единиц тыс. руб. | 0 | 33 5020 | 5 1005 | 9 1080 | 10 1395 | 9 1540 | |
| 7 | Приобретение техники по уходу за виноградниками Потребность в финансировании | единиц тыс. руб. | 0 | 12 1790 | 1 105 | 0 0 | 6 855 | 5 830 | |
| Полные затраты, всего | тыс. руб. | 70 310 | 13 500 | 12 770 | 11 880 | 32 160 |
Таблица N 2
РАСЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ДО 2010 ГОДА БАЗОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ, В ПРОГНОЗЕ ДО 2015 ГОДА С УЧЕТОМ ДРУГИХ
ХОЗЯЙСТВ, СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
| Раздел | Показатели | Единица измерения | Всего 2007-2010 годы | В том числе по годам | ПРОГНОЗНО | ||||||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего 2011-2015 | В том числе по годам | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объемы сбора (выпуска) продукции: в том числе: плоды семечковые из них в виде свежих плодов плоды косточковые виноград плодовые консервы | тонн | 3740 1370 112 34 1185 | 270 220 5 6 25 | 480 240 19 8 120 | 810 130 25 10 340 | 2180 780 63 10 700 | 17820 10820 440 50 3500 | 2580 1180 80 10 700 | 2990 1590 90 10 700 | 3600 2200 90 10 700 | 4180 2780 90 10 700 | 4470 3070 90 10 700 |
| 2 | Предполагаемая выручка от продажи продукции | тыс. руб. | 119002 | 7429 | 14218 | 26415 | 70940 | 549602 | 88110 | 99632 | 111710 | 121214 | 128936 |
| 3 | Предполагаемые затраты базового предприятия | тыс. руб. | 81675 | 5436 | 10169 | 17952 | 48119 | 384641 | 59171 | 67455 | 78130 | 86530 | 93355 |
| 4 | Уменьшение затрат на сумму субсидий из федерального бюджета | тыс. руб. | 3752 | 656 | 772 | 1124 | 1200 | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 5 | Предполагаемая сумма налогов и платежей | тыс. руб. | 2499 | 156 | 298 | 554 | 1490 | 11542 | 1850 | 2093 | 2346 | 2545 | 2708 |
| 6 | Предполагаемая чистая прибыль, всего | тыс. руб. | 38580 | 2493 | 4522 | 9033 | 22532 | 156281 | 31217 | 31266 | 31266 | 31266 | 31266 |
| 7 | Возврат банковского кредита | тыс. руб. | 24103 | 912 | 4463 | 7759 | 10969 | 45588 | 14620 | 12647 | 9207 | 6050 | 3064 |
| 8 | Создание резервного фонда и фонда страхования | тыс. руб. | 847 | 81 | 59 | 144 | 563 | 12502 | 2497 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 |
| 9 | Направление средств из чистой прибыли на финансирование мероприятий | тыс. руб. | 13630 | 1500 | 0 | 1130 | 11000 | 98190 | 14100 | 16118 | 19558 | 22715 | 25701 |
| 10 | Создание новых рабочих мест, всего | мест | 115 | 22 | 22 | 37 | 34 | 136 | 20 | 20 | 20 | 32 | 44 |
Таблица N 3